Cách Kiếm Lợi Nhuận Và Tránh Thua Lỗ Khi Thị Trường Sideways Đi Ngang

Bạn đã bao giờ cảm thấy phát điên vì những lệnh thua lỗ liên tục khi thị trường sideways nhiều ngày, nhiều tuần?

Bạn đã có lúc cảm thấy mất niềm tin vào thị trường, mất niềm tin vào bản thân và thực sự muốn bỏ cuộc?

Bài viết sau là dành cho bạn, và những người đang vò đầu bứt tai trong giai đoạn thị trường đi ngang như thế!

Đọc hết bài viết này bạn sẽ hiểu về một trong những trạng thái đặc biệt của thị trường là thị trường đi ngang (sideways market), nơi đòi hỏi người tham gia phải có chiến lược đúng đắn nhằm kiếm lợi nhuận và tránh thua lỗ!

Thị Trường Sideways Là Gì?

Thị trường sideways là trạng thái khi giá của một tài sản tài chính dao động trong một phạm vi nhất định mà không hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Trong giai đoạn này, giá bị giới hạn bởi mức hỗ trợ (ở dưới) và mức kháng cự (ở trên).

Thị trường sideways có thể diễn ra ở mọi sản phẩm tài chính như cổ phiếu, Forex (EUR/USD..), Kim Loại (XAU/USD…), Crypto (BTC,ETH..).. và diễn ra ở mọi khung thời gian M, W, D, 4H, 1H, 15m, 5m…

Thị trường sideways thường được xem như giai đoạn củng cố (consolidation), nơi mà người mua và người bán ở trạng thái cân bằng hoặc không có động lực để mua hoặc bán rõ ràng.

Đây cũng có thể là thời gian chuẩn bị cho sự bùng nổ (breakout) hoặc giảm sâu (breakdown) tiếp theo.

Ví dụ minh họa đối với cổ phiếu:

Ví dụ minh họa đối với Forex (cặp GBP/USD)

Đặc Điểm Chính Của Thị Trường Sideways

Không Có Xu Hướng Rõ Ràng

Trái ngược với thị trường tăng hoặc giảm, giá trong thị trường đi ngang chỉ dao động trong một phạm vi nhất định, không có sự bứt phá mạnh.

Lúc này tâm trí của các Trader vô cùng lưỡng lự bởi thấy không biết nên Buy hay nên Sell. Và luôn cảm thấy, Buy cũng đúng mà Sell cũng đúng thế nhưng luôn dính stoploss dù phương pháp có đúng đến đâu. 

Ngay thời điểm này là lúc các trader mất niềm tin vào phương pháp của mình và bắt đầu vào lệnh ẩu hơn, không tuân thủ kỷ luật thậm chí bắt đầu tìm kiếm phương pháp khác hoặc từ bỏ việc giao dịch mặc dù trước đó họ kiếm được nhiều lợi nhuận từ thị trường có xu hướng rõ ràng!

Biến Động Thấp

Thị trường đi ngang thường có mức biến động thấp hơn so với thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, đôi khi giá có thể tăng mạnh khi chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Nếu giao dịch trong thời gian này, những lệnh stoploss của các trader sẽ liên tục diễn ra, trong khi những mức take profit với tỷ lệ R:R cao thường không khả thi, và việc thua lỗ nhiều khiến những khoản lợi nhuận thậm chí không cover được những khoản thua lỗ, làm cho đường tăng trưởng vốn bắt đầu đi xuống!

Đến lúc này, càng vào lệnh nhiều, càng thua lỗ nhiều khiến nhiều trader cảm thấy chán chường và muốn từ bỏ!

Đường Trung Bình Động Phẳng
Các chỉ báo trung bình động, chẳng hạn như MA 50 ngày hoặc 200 ngày, thường đi ngang, cho thấy sự thiếu động lượng.

Mô Hình Củng Cố
Những mô hình phổ biến trong thị trường đi ngang gồm có: hình chữ nhật (rectangle), hình tam giác (triangle), và cờ (flag).

Nguyên Nhân Của Thị Trường Sideways

1. Sự Lưỡng Lự Của Thị Trường
   Nguyên nhân chính của thị trường sideways đó chính là do tâm lý lưỡng lự của các nhà giao dịch. Tại thời điểm thị trường sideways, họ vẫn đang lưỡng lự chờ tín hiệu rõ ràng để đưa ra quyết định Sell hay Buy.
2. Sự Bất Ổn Kinh Tế Hoặc Chính Trị
   Sự bất ổn của kinh tế hay chính trị cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường sideways. Ví dụ giai đoạn trước các quyết định lớn, như bầu cử hoặc chính sách của ngân hàng trung ương, thường khiến thị trường mất phương hướng.
3. Thị Trường Bão Hòa
   Sau một giai đoạn tăng hay giảm giá mạnh, thì thị trường có xu hướng sideways, bởi thời điểm này lực mua hay bán đã gần như cân bằng với nhau. Chính lúc này thị trường sẽ đi vào  trạng thái sideways để chuẩn bị cho một xu hướng mới
4. Thiếu Các Yếu Tố Kích Thích
   Không có tin tức hoặc sự kiện quan trọng khiến thị trường thiếu động lực để di chuyển. Và lúc này thị trường sẽ đi vào giai đoạn sideways

Tại Sao Hiểu Thị Trường Sideways Lại Quan Trọng?

Nếu ai đã trải gia giai đoạn thị trường sideways đều thấy rằng, đây là một giai đoạn khá nhàm chán và hầu như không có lợi nhuận đối với các nhà giao dịch. Thế nhưng việc hiểu được giai đoạn này rất quan trọng vì nó sẽ giúp các trader sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền bởi vì các lý do bên dưới!

Hiểu được thị trường đi ngang giúp nhà giao dịch:

• Tránh bẫy phá vỡ giả (false breakouts), điều thường xảy ra trong giai đoạn này.
• Tối ưu hóa chiến lược giao dịch vì các phương pháp theo xu hướng thường không hiệu quả.
• Tận dụng các cơ hội giao dịch ngắn hạn và bảo toàn vốn.
• Đứng ngoài thị trường sideways khi mà tín hiệu không rõ ràng, xảy ra thua lỗ liên tục dẫn đến tâm lý không ổn định. Đứng ngoài để bảo toàn vốn

Chiến Lược Giao Dịch Trong Thị Trường Đi Ngang

1. Giao Dịch Theo Phạm Vi (Range Trading)

• Cách Thực Hiện: Mua khi giá chạm mức hỗ trợ và bán khi giá chạm mức kháng cự. Ngược lại, có thể bán khống ở kháng cự và đóng lệnh ở hỗ trợ.
• Công Cụ Hỗ Trợ: Dùng RSI (Relative Strength Index) hoặc Bollinger Bands để xác định các vùng mua quá mức và bán quá mức trong phạm vi giá.

2. Giao Dịch Ngắn Hạn (Scalping)

• Cách Thực Hiện: Tập trung vào những giao dịch ngắn để kiếm lợi nhuận nhỏ từ biến động giá.
• Chỉ Báo Hỗ Trợ: Sử dụng các chỉ báo ngắn hạn, chẳng hạn như MA 10 ngày hoặc 20 ngày.

3. Chuẩn Bị Cho Phá Vỡ (Breakout Anticipation)

• Cách Thực Hiện: Theo dõi sát sao thị trường để xác định thời điểm phá vỡ khỏi mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Đặt lệnh dừng mua hoặc bán ngay bên ngoài phạm vi giá.
• Quản Lý Rủi Ro: Sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss) để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp phá vỡ giả.

4. Giao Dịch Quyền Chọn (Options Trading)

• Cách Thực Hiện: Trong thị trường biến động thấp, các chiến lược như bán quyền chọn (straddle hoặc strangle) có thể mang lại lợi nhuận nhờ giá trị thời gian giảm dần (time decay).
• Lưu Ý: Cần kiến thức chuyên sâu về quyền chọn và quản lý rủi ro.

5. Đứng Ngoài Quan Sát (Stay on the Sidelines)

• Đôi khi, lựa chọn tốt nhất là không giao dịch. Đợi thị trường cho thấy dấu hiệu rõ ràng hơn trước khi tham gia.

Công Cụ Nhận Diện Thị Trường Sideways

1. Dải Bollinger (Bollinger Bands)
   • Khi dải Bollinger thu hẹp, điều này thường báo hiệu một thị trường đi ngang.
2. Phân Tích Khối Lượng Giao Dịch (Volume Analysis)
   • Khối lượng giao dịch giảm dần là dấu hiệu của thị trường thiếu động lực.
3. Các Mức Hỗ Trợ Và Kháng Cự
   • Sử dụng các đường ngang để đánh dấu các vùng giá mà thị trường thường xuyên đảo chiều.
4. Đường Trung Bình Động
   • Khi các đường MA ngắn hạn và dài hạn hội tụ và đi ngang, đây là dấu hiệu điển hình của thị trường đi ngang.

Rủi Ro Khi Giao Dịch Trong Thị Trường Sideways

1. Phá Vỡ Giả (False Breakouts)
   Giá có thể tạm thời vượt khỏi kháng cự hoặc hỗ trợ nhưng sau đó quay trở lại phạm vi ban đầu.
2. Giao Dịch Cảm Tính
   Thị trường đi ngang có thể khiến nhà giao dịch mất kiên nhẫn, dẫn đến các quyết định sai lầm.
3. Chi Phí Giao Dịch Cao
   Việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ có thể làm tăng chi phí giao dịch, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
4. Lợi Nhuận Hạn Chế
   Do phạm vi giá hẹp, nhà giao dịch thường phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn so với thị trường có xu hướng.

Khi Nào Thị Trường Sideways Kết Thúc?

Thị trường đi ngang thường kết thúc khi có các yếu tố sau:

• Khối Lượng Tăng Đột Biến: Sự bùng nổ về khối lượng giao dịch thường báo hiệu một sự phá vỡ sắp xảy ra.
• Tin Tức Kinh Tế Quan Trọng: Các sự kiện lớn, như quyết định lãi suất hoặc dữ liệu kinh tế, có thể tạo ra động lực mới.
• Thay Đổi Về Tâm Lý Thị Trường: Các chỉ báo dao động như RSI đi vào vùng quá mua hoặc quá bán có thể là tín hiệu đảo chiều.

Kết Luận

Thị trường đi ngang là một giai đoạn đặc biệt của thị trường, đòi hỏi sự linh hoạt trong chiến lược giao dịch. Bằng cách hiểu rõ các đặc điểm, nguyên nhân, và áp dụng các chiến lược phù hợp, nhà giao dịch có thể biến trạng thái khó khăn này thành cơ hội sinh lời.

Dù thị trường đi ngang có vẻ tẻ nhạt, nhưng đây cũng là thời điểm để chuẩn bị cho các xu hướng lớn hơn. Hãy luôn kiên nhẫn, kỷ luật, và nắm rõ tình hình thị trường để đạt hiệu quả cao nhất.

Và nếu bạn đã hiểu được thị trường sideways là gì, thì hãy bắt tay vào giao dịch ngay. Xem ngay bài viết Hướng Dẫn Đăng Ký Và Tạo Tài Khoản để đăng ký  và nhận 30$ hoàn toàn MIỄN PHÍ  bạn nhé

Tham gia ngay nhóm hướng dẫn Trading dành cho người mới bắt đầu tại:  https://t.me/ForexTrading101Bot